Stock options deep in the money

Profundamente nas opções de dinheiro Profundamente na opção de pagamento de dinheiro Definição de profundidade no dinheiro: uma opção é dita como sendo profunda no dinheiro, se estiver no dinheiro por mais de 10. Esta frase se aplica a ambas as chamadas e coloca. Então, no fundo, as opções de chamadas de dinheiro seriam chamadas onde o preço de exercício é pelo menos 10 menos do que o preço do estoque subjacente. As opções de colocação seriam profundas no dinheiro se o preço de exercício for pelo menos 10 maior do que o preço do estoque subjacente. Exemplo de Deep in the Money Calls e Puts: suponha que YHOO tenha 40 anos e você acha que o preço das ações da YHOO vai subir para 50 nas próximas semanas. Se você comprou as chamadas YHOO 40 e, nos próximos dias, você descobriu que estava certo e a YHOO está em 52, então suas 40 chamadas estão no dinheiro 12 e elas seriam consideradas profundas nas opções de chamadas de dinheiro. Da mesma forma, se você tivesse um YHOO 55 colocado, então esta colocada seria considerada profunda no dinheiro quando YHOO estiver em 40, mas uma vez que YHOO subiu para 52, ainda está no dinheiro, mas não seria considerado profundo no dinheiro. A vantagem de comprar fundo no dinheiro chama e coloca é que seus preços tendem a mover 1 por 1 com o movimento do estoque subjacente. Então, se você está absolutamente certo de que o preço do estoque subjacente vai se mover muito e se mover rapidamente, então você ganhará uma maior porcentagem de retorno negociando essas chamadas e colocando do que negociar o próprio estoque. Chamadas e ponta de troca de negócios: por que essa distinção entre chamadas e colocações de ITM e chamadas DEP ITM e coloca. A primeira coisa a entender é que as opções com preços de exercício próximos do preço do estoque subjacente tendem a ter o maior risco premium ou tempo - Valor incorporado no preço da opção. Isso é comparado ao profundo nas opções de dinheiro que têm muito pouco risco premium ou valor de tempo incorporado no preço da opção. Por exemplo, se YHOO estiver em 40, a chamada atual do mês 40 pode ter um preço de 1,50. Essa chamada de 40 é ATM, então seu valor intrínseco é 0, mas os comerciantes estão dispostos a apostar 1,50 que o preço da YHOO se mova para cima e superior a 41,50, que é o ponto de equilíbrio. A chamada YHOO 30 no entanto, pode ser o preço às 10,25. A chamada 30 é, obviamente, ITM 10 para que o prémio de risco ou valor de tempo seja apenas de 0,50. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: No dinheiro QUEBRANDO DO DINHEIRO No dinheiro significa que sua opção de compra de ações vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de 12, e o preço do estoque está sentado às 15, a opção é considerada no dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque por 12, mas ele poderia vender imediatamente o estoque por 15, um ganho de 3. Se John pague 3,50 pela convocação, então ele realmente não beneficiaria do comércio total, mas ele Ainda é considerado no dinheiro. Como as Opções de Chamada e as Opções de Opções de Opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço determinado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecido como data de validade. Os comerciantes compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado da garantia aumente. Eles compram opções de venda, que permitem vender, quando esperam que o valor da segurança diminua. As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado das garantias. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença. No Money, At the Money e Out of the Money Options são classificados de três maneiras, dependendo do relacionamento do preço de exercício com o preço do mercado de segurança. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de uma colocação, do que o preço de mercado. Com o dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos. O valor do prémio pago por uma opção depende, em grande parte, de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem que um movimento de preços se torne valioso, custe muito menos. Mantenha o dinheiro coberto Ligue profundamente na chamada coberta de dinheiro - Definição Uma estratégia de negociação de opções projetada para lucrar quando um estoque permanece estagnado, se move ou se move Até um certo limite comprando o estoque e escrevendo profundamente as opções de chamadas de dinheiro contra ele. Deep In The Money Covered Call - Introdução Ao contrário do seu primo mais popular, o Call Covered. Que é uma estratégia de opções otimista que faz o seu máximo lucro quando as ações se movem para cima, o Deep In The Money Covered Call é uma estratégia de opções neutras e neutras, que faz o seu máximo lucro mesmo quando o estoque permanece estagnado ou se move para baixo. Sim, aproveitando as 3 direções. Devido à sua proteção profunda, os seus retornos também são muito pequenos e, se o estoque subjacente for longe, como partes do Lehman Brothers, você também perdeu a posição total. Diferenças entre Deep The The Money Covered Call e Covered Call A diferença mais óbvia entre o Deep In The Money Covered Call (Deep ITM Covered Call) e a chamada coberta normal é o fato de que fora das opções de chamadas de dinheiro estão escritas de forma regular Chamada e profundidade nas opções de chamadas de dinheiro estão escritas em Deep In The Money Covered Calls. Esta é a diferença que fez toda a diferença. Uma vez que as opções de compra de dinheiro estão escritas em uma chamada coberta normal, a posição obtém o seu lucro máximo de opções quando o estoque subiu ao preço de exercício das opções de curto prazo e a posição perde dinheiro quando o crédito recebido da venda de As opções de compra não conseguem compensar a queda no preço do estoque. Isso resulta no seguinte gráfico de risco: Em um Deep In The Money Covered Call, as opções de chamadas de dinheiro estão escritas, o que significa que essas opções de compra compensam literalmente qualquer movimento de preço do estoque subjacente, imunizando a posição de negociação de opções de qualquer direcional risco. Isso se deve ao fato de que, no fundo, as opções de chamadas de dinheiro possuem delta que é próximo de 1 e que cria uma posição neutra delta contra o estoque em si. A posição torna o valor extrínseco do fundo nas opções de chamadas de dinheiro (o que é muito pouco, é claro) como lucro após o vencimento. No entanto, essa imunidade ao risco direcional não é infinita. A posição ainda pode perder dinheiro se o estoque cai abaixo do preço de exercício das opções de chamadas curtas, o que, claro, seria muito longo. Isso resulta no gráfico de risco de negociação de opções a seguir: como você pode ver acima, o potencial de lucro máximo para uma chamada coberta regular é muito maior do que o potencial de lucro máximo do Deep In The Money Covered Call devido ao quarto dado para o estoque Para apreciar em valor, bem como o muito maior valor extrínseco das opções de compra de dinheiro. No entanto, com esta lucratividade aumentada, a chamada coberta regular é submetida a um maior risco de negociação de opções, já que a posição pode começar a perder dinheiro de maneira mais rápida do que o Deep In The Money Covered Call se o estoque cair. Como tal, o trade-off aqui é entre um maior lucro e um maior nível de proteção. Quanto maior o nível de proteção (como no Deep In The Money Covered Call), menor a lucratividade. Quanto maior o nível de rentabilidade (como em uma chamada coberta regular), menor o nível de proteção. Este é o tipo de trade-off que existe em todas as áreas de negociação de opções. Nunca existe um cenário perfeito. Por que usar o Deep In The Money Covered Calls Sim, a maior vantagem de Deep In The Money Covered Calls é PROTEÇÃO porque as opções Deep Calling Money com valor delta de quase 1 são escritas, essas opções de chamadas curtas movem dólar por dólar contra o movimento em O estoque, imunizando-o contra qualquer risco direcional. Então, até que ponto esta proteção está sendo executada. Essa proteção permite que o estoque caia todo o caminho após o preço de operação das opções de chamadas curtas. Por exemplo, o QQQQ está negociando às 29 hoje e suas 22 opções de chamadas de preço de exercício estão oferecendo às 7,30 com um valor delta de 0,99, que é quase 1. O preço de exercício 22 todas as opções tem um valor extrínseco de 0,30, que será o O lucro máximo para a posição deve fechar as ações a qualquer preço acima do preço de exercício das opções de chamadas curtas, que é 22. Agora, para que esta posição perca dinheiro, o QQQQ precisa cair abaixo de 22, o que é uma queda de 24 Essa é a grande proteção que a Deep In The Money Covered Call concede para fazer 0,30 em valor extrínseco. É realmente tão próximo de uma arbitragem de negociação de opções como você pode obter sem todos os cálculos de negociação de opções complexas. Tudo o que você precisa fazer é procurar as opções de chamadas de dinheiro com o valor extrínseco suficiente para valer a pena. Claro, os lucros esperados também seriam como em um comércio de arbitragem. muito pouco. Como todos sabemos na negociação de opções, o baixo risco é igual a baixos lucros. Agora, é uma queda de mais de 24 possíveis Sim, é claro, é possível. Muitas ações caem muito mais do que 24 durante as falhas do mercado. Mesmo assim, você teria recebido 24 de proteção ao invés de ser desprotegido como os outros segurando apenas o estoque. Deep In The Money Covered Call como estratégia de renda A vantagem de ter um retorno de negociação de opções previsíveis a cada mês usando o Deep In The Money Covered Call também é a sua maior desvantagem. O Deep In The Money Covered Call deve ser considerado como uma estratégia de renda para fazer um retorno mensal previsível na forma do pequeno valor extrínseco do fundo das opções de chamadas de dinheiro porque o cargo não mais se beneficiará de ganhos no estoque. Sim, para a proteção e retorno previsível, você desistirá de lucros especulativos se o estoque deva de repente organizar uma manifestação. Isso ocorre porque qualquer ganho no estoque seria totalmente compensado pela perda nas opções de chamadas, pois essas opções de compra movimentariam dólar por dólar com o estoque. Quando usar o Deep The The Money Covered Call One deve usar um Deep In The Money Covered Call quando se deseja fazer um lucro pequeno e de baixo risco sem apostar na direção do estoque. Como usar profundamente no dinheiro coberto Chamada Estabelecer um profundo na chamada coberta de dinheiro é extremamente simples. Tudo o que você precisa fazer é escrever (vender para abrir) 1 contrato de profundidade na opção de compra de dinheiro por cada 100 ações que você possui. Exemplo de Chamada coberta pelo dinheiro no ar. Supondo que você possui 700 ações da QQQQ em 29. Vender para abrir 7 contratos da QQQQ Jan22Call. Qual preço de exercício você deve escolher para as opções de chamada a serem escritas Existem apenas 2 critérios simples: 1. O valor delta das opções de chamadas deve ser de 0,99 a 1. Isso é para neutralizar completamente o risco direcional da posição. 2. A opção selecionada precisa ter um valor extrínseco suficiente para retornar um lucro acima do que você pagará em despesas na forma de comissões de corretagem. Potencial de lucro do Deep Cover The Call: The Deep In The Money Covered Chamadas O lucro máximo é o valor extrínseco das opções de chamadas curtas. Isso acontece enquanto o preço do estoque permaneça acima do preço de exercício das opções de compra até o final da expiração das opções de chamadas curtas. Cálculo de lucro de Deep The Money Covered Call: lucro total do valor extrínseco das opções de compra desembolso total da posição Deep In The Money Covered Call Example. Supondo que você possui 700 ações da QQQQ em 29. Vender para abrir 7 contratos da QQQQ Jan22Call. Assumindo que o Jan22Calls estão oferecendo às 7h30. Lucro (0,30 x 700) (29 x 700) 210 20,300 1,03 lucro. Recompensa de Risco de Profunda na Chamada Coberta de Dinheiro: Lucro Máximo Único: Perda Máxima Limitada: Ilimitada Acontece quando as ações caem abaixo do preço de exercício de opções de chamadas curtas. Ponto Perdendo de Deep In The Money Covered Call: O ponto perdido do Deep In The Money Covered Call é o preço abaixo do qual a posição começa a fazer sua perda. Perder o preço do Strike do ponto das opções de chamadas curtas - valor extrínseco das opções de chamadas curtas. Exemplo de Chamada coberta pelo dinheiro no ar. Supondo que você possui 700 ações da QQQQ em 29. Vender para abrir 7 contratos da QQQQ Jan22Call. Assumindo que o Jan22Calls estão oferecendo às 7h30. Perder ponto 22 - 0,30 21.70. Vantagens do Deep Covering Call: Lucrando, desde que o estoque permaneça acima do preço de exercício das opções de chamadas curtas. Proteção de posição de estoque muito profunda. Desvantagens de Deep The Money Covered Call: o lucro máximo é muito pequeno. Ações Alternativas para Deep The The Money Covered Calls Before Expiration: 1. Se o preço do estoque cai para o preço de exercício das opções de compra curta antes do vencimento e é avaliado que o estoque pode se recuperar, você pode comprar para fechar as opções de chamadas curtas , Que agora deve valer muito pouco e, em seguida, comprar para abrir as opções de colocação de dinheiro para transformar a posição em uma posição de colocação protetora para se beneficiar quando o estoque retroceder e ainda ser protegido se a queda continuar. Deep In The Money Coberto Chamada Perguntas 29.90 Apenas High Yield Covered Call: Encontrar as ações perfeitas para chamadas cobertas Perfeito para todas as opções Traders Original eBook por Optiontradingpedia, a enciclopédia de troca de opções em número um. Este eBook Covers: The Secret to looking for the PERFECT stock Para Chamadas Cobertas O número de maneiras de escrever Chamadas Cobertas As duas maneiras de medir a Chamada Coberta retornam Muito Importante, como procurar automaticamente oportunidades de alta oferta de cobertura elevada para fazer até 25 por mês. Este e-livro 29,90 ensina você a todos esses e mais Leitores Médicos Avaliação. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa de Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity. Não conheça se esta é a estratégia de opção certa para você. Experimente o nosso Selector de estratégia de opções.