Contrarian trading forex

Contrarian Traders Contrarian trading é um estilo de investimento que vai contra as tendências prevalecentes do mercado através da compra de ativos que estão funcionando mal e depois vendendo quando eles funcionam bem. Um comerciante contrário acredita que as pessoas que dizem que o mercado está subindo fazem isso somente quando são totalmente investidas e não têm mais poder de compra. Neste ponto, o mercado está em um pico. Por outro lado, quando as pessoas prevêem uma desaceleração, eles já estão esgotados, momento em que o mercado só pode subir. Os investidores contrários tendem a usar vários indicadores de sentimento e particularmente aqueles que enfatizam títulos fora de favor com baixos índices de PE. Simplificando - se você seguir o rebanho, você será levado ao matadouro. Os antagonistas ficam entusiasmados quando uma empresa, de outra forma, tem uma queda acentuada, mas imerecida, no preço da ação. Eles nadam contra a corrente, e assumem que o mercado geralmente é errado em ambos os seus mínimos extremos e altos. Quanto mais os preços se balançam, mais mal orientados acreditam que o resto do mercado será. Os fundamentos da estratégia de negociação contrária A estratégia dos comerciantes contrários não é tão simples como tomar o lado oposto do público amplamente observado - a tendência é o tema do seu amigo. Um estoque que vai mais e mais alto por uma quantidade prolongada de tempo naturalmente ganhará muito sentimento positivo - isso não significa que um investidor contrário odeie imediatamente esse estoque. Indo contra a tendência de preços é sempre uma maneira difícil de jogar. A abordagem é buscar ações onde o sentimento seja contrário à tendência estabelecida. Em outras palavras, o contrário revela que os estoques se elevam, apesar de uma quantidade significativa de pessimismo. A razão por trás desta estratégia é que o pessimismo indica que muitos investidores têm evitado esse estoque e, portanto, estão sentados à margem. Se esse estoque continuar mais alto, então, em algum momento, o sentimento mudará e esse dinheiro da linha lateral (espero, de uma vez) começará a fluir para esse estoque, levando-o mais alto em um curto período de tempo. O rali rápido e furioso é especialmente benéfico para aqueles que são comerciantes de opções contrárias. Indicadores para o investidor contrário Os comerciantes contrários monitoram constantemente os mercados e lêem os estoques, o que proporciona uma sensação para o sentimento. Também ajuda a poder quantificar o sentimento, e isso pode ser feito de maneiras diferentes: avaliações de analistas, por exemplo, são bastante diretas. Os analistas dão uma recomendação buyholdsell sobre ações, dependendo do que eles pensam que os investidores deveriam fazer. Se um estoque é trekking maior, mas tem pouca ou nenhuma recomendação de compra, então o potencial está disponível para atualizações - o que pode influenciar aqueles que estão à margem para comprar o estoque. O corte de estoque ou a compra de opções de venda são duas maneiras de os investidores lucrarem quando uma ação cai no preço. Portanto, monitorar as mudanças em curto interesse e a quantidade de compra por compra são formas de quantificar o sentimento negativo em um estoque. Se há uma grande quantidade dessas apostas negativas sendo colocadas no estoque, enquanto ainda está se movendo cada vez mais alto, então um comerciante contrário pode assumir que há dinheiro de linha lateral significativo que ainda pode ser implantado para manter o rali. O pêndulo para o sucesso Existe uma tendência para os investidores sucumbir ao curto prazo e agir sobre suas emoções e não sobre a razão. O pêndulo das emoções de investimento continuamente se desloca entre medo e ganância, e muitos desses indicadores de sentimentos são projetados com o objetivo de capturar extremos de emoção. O conceito de histeria em massa não é nada novo. Baron Rothschild. Um nobre britânico do século 18 e membro da família bancária Rothschild, é creditado em dizer que, o tempo de compra é quando há sangue nas ruas. Ele deveria saber. Rothschild fez uma fortuna comprando no pânico que seguiu a Batalha de Waterloo contra Napoleão. Mas essa não é toda a história. Acredita-se que a citação original seja, Compre quando há sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Isso é inverso investindo em seu coração - a forte convicção de que as piores coisas parecem no mercado, melhor as oportunidades são lucrativas. Alguns indicadores de sentimento contrários Pesquisas de Sentimentos - Tal como a pesquisa semanal da Associação Americana de Investidores Individuais e o Índice de Sentimentos dos Conselheiros, conduzido pela Investors Intelligence. Razão Put-Call - Esta é uma proporção amplamente utilizada que mede o volume de negociação de opções de venda baixas para opções de chamadas de alta e é usada para avaliar o clima geral do mercado. Índice de volatilidade (VIX) - O indicador VIX ou o Medidor de Medo calcula as entradas de várias opções de chamada e colocação para criar uma aproximação da volatilidade implícita do índice SampP 500 nos próximos 30 dias. Indicadores de sentimento do estrategista Interesses curtos - Quanto maior o valor das ações em curto, maior a demanda reprimida para comprar ações se torna no futuro. Dados de fluxo do fundo - A direção dos dólares de investimento que flui dentro e fora dos fundos mútuos pode fornecer alguma perspectiva sobre a psicologia das massas. A reação dos comerciantes - as ações falam muito mais alto que as palavras. Os indicadores baseados em opiniões, pesquisas e dados de análise técnica podem ser muito subjetivos, portanto, a concentração deve ser centrada nos indicadores que explicam o comportamento real dos investidores mensuráveis ​​(ou seja, Put-Call, VIX, Short Interest, Fund Flow e outras métricas de negociação orientadas para a ação ). O estoque da Zynga caiu 12 de agosto de 2017 a agosto de 2017, experimentou alguns balanços de preços selvagens em 2017, teve um slide no final de julho de 2017 sobre os saltos de um shake-up de gerenciamento que enviou o estoque caindo abaixo de sua média móvel de 10 dias e, Em agosto de 2017, a equidade atingiu resistência técnica em sua média móvel de 200 dias. Além disso, os analistas da Stifel Nicolaus reduziram suas estimativas de ganhos para a Zynga Inc. para mostrar o enfraquecimento dos fundamentos da empresa de jogos sociais online com base em seu desempenho no primeiro semestre do ano fiscal 2017. No entanto, do ponto de vista dos comerciantes contrários, a Zynga apresentou uma mensagem definitiva de que o estoque dobrará nos próximos 12 meses de agosto de 2017, pois apresentou pontos positivos, como: Uma sensação de mudança de Groupon, contratou um período de 8 anos Veterano da Microsoft Tinha 65 de boné de mercado em dinheiro a partir de agosto de 2017 Os comerciantes contrários podem ser bem-sucedidos A resposta curta é sim, mas requer uma compreensão de três coisas: essa opinião e ação são duas coisas diferentes, que as tendências são onde o dinheiro é , E essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão. Os comerciantes contrários devem perceber que pode e deve haver uma diferença entre a opinião e a ação e isso leva a uma variação de opiniões relacionadas ao resultado dos indicadores de sentimento. Se o mercado está subindo e eles acham que acabará por entrar em colapso, eles não precisam agir sobre essa opinião agora. A opinião pode ser separada do que está acontecendo atualmente - isso permitirá que eles lucrem com a negociação com o mercado agora, em vez de acreditar que sua opinião deve estar certa neste momento. Opinião e emoção podem causar estragos na rentabilidade comercial, especialmente quando os comerciantes desenvolvem opiniões ou emoções muito fortes. É aqui que torna-se imperativo criar um plano de negociação antes de começarem a negociar. Riscos de negociação contrária Existem riscos para investimentos inversos. Enquanto os mais famosos investidores contrários colocaram um grande dinheiro na linha, nadaram contra a atual opinião comum e vieram no topo, eles também fizeram algumas pesquisas sérias para garantir que a multidão estava realmente errada e provavelmente estudou uma grande quantidade de indicadores de sentimento . Então, quando um estoque leva um nariz, isso não requer um comerciante contrário para colocar em ordem de compra imediata, mas para descobrir o que levou o estoque para baixo e se a queda no preço é justificada. Perturbações perpétuas podem beneficiar como comerciantes Alguns Entre nós somos contrários perpétuos. Quando o mercado está subindo, eles pensam que deveria estar indo para baixo antes disso. Quando o mercado está indo para baixo, eles acham que isso deve ocorrer em breve. No entanto, para cada transação, deve haver um comprador e um vendedor, de modo que uma das partes é sempre uma concorrente com base na tendência predominante. A questão se torna ou não possível ganhar dinheiro ao mesmo tempo que acredita que o mercado irá reverter seu curso. Tutorial: Análise técnica A resposta curta é sim, mas requer uma compreensão de três coisas: essa opinião e ação são duas coisas diferentes, que as tendências são onde o dinheiro é e essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão. Opinião e ação são coisas diferentes Se você achar que sua tendência natural é ser um adversário, você deve perceber que pode haver uma diferença entre a opinião e a ação. Se o mercado está subindo e você sente que acabará por entrar em colapso, você não precisa agir sobre essa opinião agora. A opinião pode ser separada do que está acontecendo no momento, isso permitirá que você lucre com a negociação com o mercado agora, em vez de acreditar que sua opinião deve estar correta neste momento. Opinião e emoção podem causar estragos na rentabilidade comercial, especialmente quando os comerciantes desenvolvem opiniões ou emoções muito fortes. É aqui que torna-se imperativo projetar um plano de negociação antes de começar a negociar. Isso permitirá que você atue de uma maneira alinhada com seus métodos comerciais, apesar da opinião ou emoção. Negociar opinião pode ser muito caro - o mercado pode estar errado muito mais tempo do que um comerciante pode dar o luxo de estar certo. Um comerciante pode projetar tal plano de negociação de qualquer maneira que desejem, seja pela negociação com a tendência, ou pela observação de pontos de reversão de alta probabilidade. A chave é que os contrários não devem agir apenas na opinião, mas devem levar em consideração outros fatores, como o movimento dos preços reais. Trade With the Trend Mesmo se você não o acredita O desenvolvimento de tendências é o que permite que a maioria dos comerciantes ganhe dinheiro ao longo do tempo. Um contrarian pode negociar na direção de uma tendência, mesmo que ele ou ela sinta que irá reverter em algum momento. Uma tendência sempre irá reverter simplesmente porque os preços não se movem em uma direção para sempre. Mas apenas porque um comerciante tem uma opinião sobre o que o mercado fará, não significa que ele ou ela tem que agir sobre isso. A negociação com a tendência permitirá que o comerciante aproveite os movimentos do mercado enquanto eles estão ocorrendo em vez de sempre esperar uma reversão. Enquanto os mercados revertem, as tendências podem durar muito tempo, mesmo em face de informações que indicam o contrário. Uma vez que a maioria dos comerciantes individuais pode entrar e sair do mercado com relativa facilidade devido ao tamanho de sua posição, não é necessário ocorrer negociação contra movimentos de preços atuais. (Para mais, veja Keep It Simple Trade With The Trend.) Uma tendência de alta é definida como altos altos e níveis mais baixos, enquanto uma tendência de baixa é definida como baixas mais baixas e baixas baixas. Portanto, todos os comerciantes têm um guia sobre quando as tendências estão presentes. Um comerciante pode desenhar linhas em um gráfico, chamado linhas de tendência. Ao longo dos baixos dos preços e das altas de preços para se dar uma representação visual da tendência atual. A direção atual da tendência é onde os negócios devem ser colocados. Quando a tendência realmente parece estar em perigo com base na ação do preço, então o comerciante pode começar a procurar negócios de reversão que se encaixem na sua visão contrária. As tendências ocorrem em vários intervalos de tempo, portanto, também é importante que um comerciante tenha um cronograma para qualquer comércio. Por exemplo, um período de tempo de um minuto não proporcionaria a informação de tendência relevante para um investidor de longo prazo, assim como um gráfico semanal é improvável para ajudar um comerciante do dia a entrar e sair das posições. A análise de múltiplos prazos pode ajudar todos os comerciantes a encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. Por exemplo, um retrocesso em um período de tempo menor geralmente pode fornecer uma entrada válida para uma tendência de longo prazo. (Para saber mais sobre esta estratégia, confira vários quadros de tempo pode multiplicar retorna.) Observe os preços que indicam a reversão Se o mercado estiver indo mais baixo e um comerciante achar que deve ir mais alto, ele ou ela deve negociar com a tendência. Dito isto, um comerciante não pode ficar tão apegado à tendência, e deve permanecer ágil e capaz de agir quando a tendência parece estar a reverter de acordo com as suas suspeitas e esse turno é evidenciado pela ação de preço real. Portanto, os comerciantes devem negociar na direção da tendência, se desejam ganhar dinheiro durante esse período de tempo, mas se eles acharem que a tendência pode reverter eles devem ter um preço que lhes dirá quando isso realmente está ocorrendo. Uma maneira de fazer isso é simplesmente usar a definição de uma tendência. Por exemplo, uma tendência de alta não é mais uma tendência de alta se ela não conseguir aumentar as elevações mais alto ou for menor que uma redução. É possível que o preço possa retomar um caminho mais alto em algum ponto, mas um menor baixo é um sinal válido de que a tendência de alta está em perigo. Isto é, quando um comerciante que está procurando por uma inversão contrária pode entrar no mercado. (Para saber mais, veja Retracimento ou Reversão: Conheça a Diferença.) No caso de uma tendência de baixa, uma maior ou menor alta é um sinal em que a tendência de baixa está em perigo. Existem muitos sinais de reversão potenciais que podem ser usados, incluindo quebras de tendência, padrões de castiçal. Padrões de gráfico ou níveis de indicadores. Independentemente do método, é melhor aguardar os preços para confirmar todos os indicadores e sinais de inversão. Ao olhar para esses sinais de inversão, um comerciante pode negociar com a tendência até que esteja em perigo, é nesse ponto que a opinião contrária é dada credibilidade e o comerciante pode atuar sobre essa opinião. Os comerciantes de linha inferior podem ganhar dinheiro apesar de contrários perpétuos, desde que controlem suas opiniões e percebam que não precisam agir sobre elas. Os contraditórios também podem capitalizar a tendência atual negociando com ela, e só devem atuar em suas opiniões contrárias quando a tendência mostra sinais de que ela está em perigo. Afinal, se você tentar diminuir a tendência atual, você pode ficar com uma conta vazia, mesmo que o mercado acabe por assumir a direção que você preveja. (Para mais informações sobre negociação contrária, consulte Comprar quando Theres Blood In The Streets.)